Soluzioni complete per fondi hedge e fondi comuni

Possibilità di trading, compensazione e reportistica su oltre 100 mercati in tutto il mondo

Una soluzione economica e automatizzata per fondi di qualunque dimensione

  • Commercializzare i propri fondi con clienti IB legittimati tramite il nostro Hedge Fund Marketplace.
  • Il sistema Diritti di accesso utente permette di assegnare differenti ruoli manageriali e conti cliente ai singoli dipendenti della propria organizzazione.
  • È possibile effettuare il give-up delle transazioni pre-trade e post-trade presso differenti controparti prime o tramite il broker incaricato.
  • Scegliere conti a margine di portafoglio o a margine Reg T basati sul rischio.
  • I nostri rendiconti e report personalizzabili comprendono conferme eseguiti in tempo reale, dettagli sul margine, analisi del costo delle transazioni, analisi dettagliata del portafoglio, ottimizzazione fiscale e una varietà di altri report aggiuntivi.
  • Si prega di visitare la pagina Traders' University per poter accedere facilmente a tutta la nostra offerta formativa, compreso un nutrito assortimento di webinar registrati e in tempo reale.
  1. Include il Gruppo Interactive Brokers e le sue affiliate.

Finanziamento titoli azionari

Grazie a un'estrema disponibilità, a tariffe di prestito e presa in prestito trasparenti e competitive, a strumenti automatizzati e a personale di assistenza dedicato, è possibile usufruire di tutti i vantaggi offerti da Interactive Brokers.
Estrema disponibilità

Grazie a un connubio tra fornitura interna e relazioni esterne, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di titoli per il proprio trading:

  • La nostra clientela vasta e diversificata ci permette di selezionare internamente circa il 60/70% delle nostre esigenze di prestito a breve termine.
  • Il Programma di ottimizzazione del rendimento dei titoli (SYEP), che permette ai clienti in possesso di conti a margine di realizzare maggiore profitto, avendo dato in prestito le proprie posizioni hard-to-borrow a IB, fornisce una fonte unica di disponibilità di prestito di titoli.
  • IB intrattiene relazioni di prestito e presa a prestito di titoli con oltre 60 controparti composte da prestatori, banche e broker-dealer americani.

Maggiori informazioni

Tariffe di prestito e presa a prestito trasparenti e competitive
  • Informiamo TUTTI i nuovi clienti circa la nostra disponibilità di azioni short (note come "locates") quale base iniziale per ogni titolo supportato dalla nostra piattaforma di trading Trader Workstation (TWS).
  • Offriamo informazioni significative in merito a tassi di sconto e commissione, che forniscono un'utile indicazione dei costi di presa a prestito.
  • Forniamo quotidianamente ai nostri clienti report dettagliati che delineano esattamente i costi finanziari relativi a ogni transazione di prestito titoli.

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Strumenti automatizzati

In aggiunta al programma di ottimizzazione rendimento azioni di IB, offriamo una varietà di strumenti di finanziamento tramite titoli:

  • TWS comprende strumenti per il prestito e la presa in prestito di titoli pronti all'uso, compreso il software Yield Optimizer, che permette di confrontare le tariffe di finanziamento dei titoli azionari nell'attuale mercato di prestito titoli e in quello future su singole azioni One Chicago.
  • I clienti con conti a margine di portafoglio possono partecipare al nostro programma Pre-Borrow, che permette il prestito anticipato di azioni per ridurre il rischio di riacquisto nella data del regolamento.

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Ridurre i costi e massimizzare i profitti

Grazie a commissioni e tariffe di finanziamento contenute e trasparenti e transazioni competitive, i nostri clienti possono minimizzare i propri costi e massimizzare i profitti.
Aumentare i profitti

Commissioni contenute, nessun costo di notifica o investimento minimo, nessuna commissione su software, piattaforme e reportistica. Minori commissioni finanziarie e maggior valore dei prestiti su conti a margine di portafoglio superiori a 100K USD.

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Transazioni competitive

La maggior parte dei broker scambia gli ordini ricevuti o li vende ad altri che li negoziano a loro volta. Ne risulta una pessima transazione il cui costo può arrivare a superare quello delle commissioni. IB SmartRoutingSM è progettato per ricercare e reindirizzare continuamente i prezzi più vantaggiosi relativi a titoli, opzioni e combinazioni.

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Confronto miglioramento prezzi transazioni*
  Azioni USA
(per 100 azioni)		 Opzioni USA
(per contratto)		 Azioni Europa
(per 100 azioni)
Interactive Brokers 0.46 USD 0.81 USD 0.37 EUR
Settore 0.37 USD 0.43 USD - 0.04 EUR
Vantaggio IB 0.09 USD 0.38 USD 0.41 EUR

Miglioramento di prezzo netto in dollari vs miglior bid/ask nazionale 1

*Sulla base delle misurazioni indipendenti del Transaction Auditing Group, Inc. (TAG), un fornitore esterno di analisi delle transazioni, nella prima metà del 2015 i prezzi delle transazioni su azioni e opzioni USA di Interactive Brokers si sono dimostrati i migliori del settore. 2

  1. Definizione miglioramento netto in USD per azione:
    ((# azioni con miglioramento prezzo * importo miglioramento prezzo) - (# azioni con peggioramento prezzo * importo peggioramento prezzo)) / numero complessivo azioni eseguite
  2. Transaction Auditing Group (TAG). L'intero settore per i periodi di riferimento secondo TAG. L'analisi TAG relativa alle azioni USA comprende tutti gli ordini a mercato da un minimo di 100 a un massimo di 10,000 azioni. L'analisi relativa alle opzioni USA comprende ordini a mercato di qualunque portata su opzioni USA, inclusi gli sconti (rebates) di borsa ricevuti dai clienti secondo la struttura commissionale cost-plus di IB. L'analisi TAG relativa agli ordini indirizzati alle borse europee comprende tutti gli ordini di esecuzione inoltrati durante il normale orario di negoziazione, compresi tutti gli ordini a mercato, gli ordini limite inviabili a mercato e gli ordini vicino al mercato (ordini che hanno un prezzo limite non superiore a un decimo di EUR dal prezzo di quotazione al momento della ricezione dell'ordine) su azioni quotate sulle borse annoverate, ponderati per il volume eseguito su ciascuna borsa. Le borse relative alle azioni europee sono XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON e NASDAQ OMX.

Transazioni su oltre 100 centri borsistici in ben 24 paesi.

Accesso diretto al mercato di azioni, opzioni, future, forex, obbligazioni, ETF e CFD
da un unico conto IB Universal Account™.

Maggiori informazioni

Accesso ai dati di mercato 24 su 24, sei giorni a settimana, per essere sempre connesso con tutti i mercati globali.

Conversione di valute ai tassi forex di mercato con spread minimo di 1/10 punti base, o apertura di posizioni garantite da una valuta non di base.

Finanziare il proprio conto in molteplici valute. Trading su prodotti denominati in molteplici valute da un unico conto.

Tecnologia all'avanguardia

Da ben 39 anni IB si dedica alla progettazione di una tecnologia di trading in grado di garantire ai propri clienti competitività in termini di prezzo, velocità, dimensione e varietà nell'offerta di prodotti globali e strumenti di trading avanzati.
Piattaforme di trading

Le nostre piattaforme sono progettate per il trader professionista:

  • Trader Workstation (TWS) è la piattaforma destinata ai market marker che permette di ottimizzare velocità ed efficienza di trading.
  • Si tratta di una postazione di lavoro semplice ma sofisticata che permette l'accesso alla gestione e al monitoraggio del conto, agli strumenti di analisi e a molto altro ancora.
  • Specifici strumenti di trading incorporati e avanzate applicazioni per la gestione del rischio e del prezzo delle opzioni progettati per ogni tipo di trading.

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Strumenti di trading avanzati

Con la nostra gamma di Option Lab e strumenti di trading avanzati è possibile scoprire e mettere a punto strategie di trading vicenti. Per esempio, Probability Lab rappresenta un pratico strumento per riflettere sulle opzioni senza bisogno di complessi calcoli matematici, mentre Option Strategy Lab permette di creare ordini su opzioni multileg semplici e complesse sulla base delle previsioni relative a prezzo e volatilità.

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Tipologie di ordini e algoritmi

Trader Workstation (TWS) permette di gestire oltre 60 tipologie di ordine, dagli ordin iminimi al trading più avanzato, fino agli ordini con algoritmi estremamente complessi, garantendo una grande varietà di strategie di trading.

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Soluzioni API e FIX/CTCI

Grazie alle nostre esclusive soluzioni API e FIX CTCI le istituzioni possono creare il proprio sistema di trading automatizzato beneficiando del nostro sistema di trasmissione degli ordini ad alta velocità e delle nostre infinite opportunità di mercato.

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Sofisticati sistemi di gestione del rischio

Grazie alla gestione e al monitoraggio del rischio di mercato in tempo reale è possibile usufruire di un sofisticato sistema di misurazione dell'esposizione al rischio per differenti categorie di prodotto su base globale e, inoltre, di dati in tempo reale grazie ai quali è possibile rispondere velocemente all'offerta di mercato.

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Soluzioni integrate

Il sistema di gestione ordini di IB (OMS) permette di gestire con facilità l'inoltro, l'evasione, la gestione e il monitoraggio degli ordini dei clienti ricevuti per via elettronica tramite il sistema FIX, trasmessi direttamente dagli investitori o richiesti al telefono.

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Servizi Prime Broker

Interactive Brokers vanta 39 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Tale innovativo approccio automatizzato a servizi Prime Broker si basa su semplici principi:
  • Copertura del servizio su scala globale garantito 24 ore su 24 ai clienti Prime Brokerage.
  • Solida gestione del bilancio.
  • Stabilità e sicurezza.
  • Modello di business a basso rischio.
  • Tutela dei fondi dei clienti.
  • Risultati costanti.

Maggiori informazioni

I servizi Prime Broker si basano sulla nostra continua dedizione a tali principi e offrono vantaggi reali per le istituzioni:
  • Custodia.
  • Transazioni e compensazione.
  • Finanziamento dei titoli azionari.
  • Finanziamento margine.
  • Scambio di transazioni con altri broker.
  • Operazioni societarie.
  • Assistenza clienti.


Alla presente pagina sono disponibili informazioni di due diligence per consulenti, broker, fondi hedge e altri intermediari e istituzioni finanziarie che desiderano affidarsi a Interactive Brokers in qualità di Prime Broker/custode.

Reportistica completa

Facili da visualizzare e personalizzare, i nostri rendiconti e report coprono tutti gli aspetti dei conti Interactive Brokers.
PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst, la nostra interfaccia online di reportistica e analisi, permette di analizzare le performance del portafoglio del proprio conto online creando e salvando report in formato PDF personalizzabili sulla base di un insieme di criteri di misurazione, e, a scelta, confrontando i dati con una selezione di valori di riferimento di settore.


Rendiconti

Gestire e personalizzare rendiconti di attività per visualizzare informazioni dettagliate relative all'attività del proprio conto, comprese posizioni, saldi, transazioni e molto altro ancora.


Richieste Flex

Creare modelli di rendiconto chiamati Richieste Flex, che permettono di personalizzare i dati relativi alle proprie attività fino al minimo dettaglio e scaricarli in formato XML o solo testo.


Rendiconti scaricabili

Salvare i propri rendiconti in formato PDF o Excel, o scaricarli in diverse varietà di formati di terze parti come, per esempio, Quicken, Tradelog e CapTools.


Rendiconti di margine giornalieri

I rendiconti di margine giornalieri mostrano i dettagli dei requisiti per sottostante.


Transaction Cost Analysis (TCA)

Il sistema TCA tiene traccia della qualità dei prezzi delle transazioni sugli ordini rispetto alle condizioni di mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.


Tax Optimizer

Lo strumento Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di abbinamento lotti a fini fiscali per ottimizzare i profitti e le perdite.


Hedge Fund Marketplace

  • Una versione online di un tradizionale programma Capital Introduction progettato per fondi hedge che si affidano a IB in qualità di Prime Broker principale per commercializzare i propri fondi con investitori accreditati e acquirenti qualificati che hanno scelto IB.
  • Si tratta di un programma gratuito per tutti i titolari di fondi hedge che si affidano a IB in qualità di Prime Broker principale e che possiedono un patrimonio totale gestito pari ad almeno 3 milioni di USD, con una comprovata esperienza di audit di almeno un anno oppure con un background di trading tramite IB accumulato nel corso dell'ultimo anno.
  • L'Hedge Fund Marketplace è accessibile dall'Investors' Marketplace, un forum online che permette di contattare e intraprendere attività di business con altri trader, investitori, istituzioni e fornitori esterni.
Stabilità e sicurezza

Stabilità e sicurezza finanziaria

Una solida posizione patrimoniale, unita a una gestione conservativa del bilancio e a un controllo automatizzato dei rischi, protegge IB e i propri clienti da eventuali gravi perdite di investimento.

Il capitale proprio del Gruppo Interactive Brokers (IBG LLC) supera i 5 miliardi di USD1. Il 14.5% di IBG LLC è controllato dalla società quotata in borsa Interactive Brokers Group, Inc. e il restante 85.5% dai dipendenti della società e dalle sue affiliate.

A differenza di altre società, la cui direzione possiede una piccola quota del capitale, noi vi partecipiamo in modo sostanziale, e siccome siamo esposti a performance negative tanto quanto a risultati positivi, gestiamo la nostra attività secondo una politica conservativa. Non manteniamo alcuna posizione in titoli o derivati over the counter, né in CDO, MBS o CDS. L'importo lordo del nostro portafoglio di titoli di debito, a eccezione dei titoli di stato americani, è inferiore al 10% del nostro capitale proprio.

Maggiori informazioni

  1. Include il Gruppo Interactive Brokers e le sue affiliate.

Apertura di un nuovo conto

I nostri conti per fondi hedge e fondi comuni permettono ai Gestori degli investimenti di creare diverse strutture di conto per le proprie specifiche necessità.

Richiesta d'apertura

Completare richiesta d'apertura


Requisiti

Istruzioni per l'apertura

Contattare un responsabile


L'offerta Interactive Brokers comprende tre diverse strutture di conto per fondi: conti per fondi unici, multipli e conti di allocazione fondi.

Si accettano conti da clienti residenti in qualunque Paese a eccezione dei residenti nei paesi vietati dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti. Si prega di cliccare qui per una lista dei Paesi disponibili.


Grafico struttura conti per fondi unici



Dettagli struttura conto

Un fondo unico gestito da molteplici utenti.

È possibile usufruire di molteplici conti di secondo livello con limiti di trading indipendenti (STL) con le seguenti funzionalità:

  • I conti master, i conti di secondo livello e gli utenti sono parte dello stesso ente giuridico.
  • Ai fini del monitoraggio dei limiti di trading individuali, i fondi vengono depositati nel conto master, quindi trasferiti tra questo e il conto di secondo livello.
  • Viene stabilita una marginazione iniziale per ciascun conto individuale e una marginazione di mantenimento per quelli consolidati.
  • Gli utenti master possono fissare i limiti di trading sui conti individuali di secondo livello sulla base della quantità e del valore dell'ordine.

È possibile contattare gli Amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli Amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per fondi unici - guida PDF

Grafico struttura conto per fondi multipli



Dettagli struttura conto

Uno o più conti per fondi gestiti da un Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di aggiungere conti clienti gestiti separatamente.

Ciascun conto per fondi può essere di proprietà di un'entità giuridica separata e il relativo credito gestito separatamente.

Generare transazioni per fondi multipli in un conto di allocazione e affidarle a specifici conti per fondi compensati entro la fine della giornata.

Strumenti di allocazione pre-trade.

È possibile contattare gli Amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli Amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per fondi multipli - guida PDFe

Grafico struttura conti allocazione fondi



Dettagli struttura conto

Un conto di allocazione per transazioni che autorizza il give-up a fine giornata dei trade verso conti detenuti presso prime broker esterni.

Conti allocazione fondi - guida PDF



Per informazioni sulla copertura SIPC del proprio conto, si prega di visitare la pagina www.sipc.org o contattare SIPC al numero +1 (202) 371-8300.